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泰达宏利交利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

发布日期:2022-02-05 12:43   来源:未知   阅读:

  泰达宏利交利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月18日泰达宏利交利债券A基金分红详情,供大家参考。

  泰达宏利交利债券A截至1月18日,最新单位净值1.0689,累计净值1.1539,最新估值1.0682,净值增长率涨0.07%。

  泰达宏利交利3个月定开债A基金成立于2017年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.08亿元,基金总1.03亿份额,上市流通1.03亿份额,共分红3次,累计分红0.085元/份。

  该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。

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